Courtesy of YahooFinance

Strategi Investasi Nilai RS dan Prospek Saham Graphic Packaging di 2025

31 Mar 2025, 18.58 WIB

16 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

RS Investments menunjukkan kinerja yang baik dengan strategi nilai mereka di pasar saham.
Graphic Packaging Holding Company memiliki potensi pertumbuhan meskipun menghadapi tantangan permintaan saat ini.
Investasi dalam solusi berkelanjutan menjadi fokus penting bagi perusahaan kemasan di masa depan.

RS Investments, sebuah perusahaan manajemen investasi, mengeluarkan surat untuk investor mengenai strategi "RS Concentrated All Cap Value" untuk kuartal keempat tahun 2024. Dalam surat tersebut, mereka melaporkan bahwa indeks S&P 500® mengalami kenaikan 25% tahun ini, setelah naik 23% pada tahun 2023. Meskipun ada sedikit kelemahan di akhir tahun, tren positif tetap terlihat. Strategi investasi ini berhasil mengungguli indeks Russell 3000® Value dengan pengembalian 1,07% dibandingkan -1,94% untuk indeks tersebut.

Salah satu saham yang dibahas dalam surat tersebut adalah Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK), yang bergerak di bidang kemasan produk konsumen. Meskipun saham GPK mengalami penurunan 8,89% dalam setahun terakhir, perusahaan ini sedang membangun fasilitas baru di Texas dan telah meningkatkan pabrik di Michigan. RS Investments percaya bahwa GPK akan mendapatkan keuntungan lebih besar di masa depan ketika permintaan meningkat dan proyek-proyeknya selesai.

Meskipun GPK memiliki potensi, RS Investments lebih percaya bahwa saham-saham berbasis AI akan memberikan pengembalian yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Mereka juga mencatat bahwa 31 dana lindung nilai memiliki saham GPK pada akhir kuartal keempat, meningkat dari 29 pada kuartal sebelumnya.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/invest-graphic-packaging-gpk-115847306.html

Analisis Kami

"Graphic Packaging Holding Company sedang dalam fase transisi penting yang dapat menguntungkan jangka panjang, meski menghadapi tantangan permintaan konsumen saat ini. Investor yang mencari stabilitas dan nilai di sektor manufaktur kemasan harus mengamati dengan cermat perkembangan proyek-proyek kapabilitas produksi barunya di Texas dan Michigan."

Analisis Ahli

Howard Marks

"Graphic Packaging punya fundamental kuat dan strategi jangka panjang yang jelas, meskipun pasar nilai kurang populer saat ini."

Catherine Wood

"Saya lebih fokus pada tren teknologi seperti AI, tapi saya mengakui ada nilai yang bisa dieksploitasi dalam perusahaan manufaktur dengan proyek efisiensi tinggi."

Prediksi Kami

Setelah rampungnya proyek-proyek kapital dan pemulihan volume penjualan, Graphic Packaging Holding Company kemungkinan akan menunjukkan peningkatan return on invested capital (ROIC) dan arus kas bebas yang lebih besar bagi investor mulai 2025 dan seterusnya.