Courtesy of YahooFinance

Bisakah Investasi Rp 164.45 ribu ($10.000) di Palantir Jadi Rp 16.45 miliar ($1 Juta) pada 2035? Analisis Lengkap

Menganalisis apakah investasi $10.000 di saham Palantir dapat tumbuh menjadi $1 juta pada tahun 2035 berdasarkan proyeksi pertumbuhan dan valuasi saat ini.

18 Mei 2025, 15.30 WIB

299 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Palantir telah mengalami pertumbuhan yang signifikan berkat platform kecerdasan buatan mereka.
Valuasi saham Palantir saat ini sangat tinggi, yang mungkin membatasi potensi pertumbuhan di masa depan.
Investasi di Palantir bisa jadi tidak sebanding dengan imbal hasil yang diharapkan jika dibandingkan dengan saham lain yang lebih menjanjikan.

Amerika Serikat - Saham Palantir Technologies telah mengalami lonjakan besar sejak awal 2023, naik hampir 20 kali lipat karena keberhasilan platform kecerdasan buatannya (AI Platform). Platform ini memungkinkan pengguna yang bukan spesialis data untuk mengakses dan memanfaatkan data perusahaan dengan cara yang lebih mudah berkat kemampuan AI seperti pemrosesan bahasa alami.

Dengan diadopsinya luasnya penggunaan teknologi ini, terutama di kalangan pelanggan komersial di Amerika Serikat, pendapatan Palantir tumbuh cepat. Pendapatan di segmen komersial naik hingga 71% tahun-ke-tahun, dan perusahaan memproyeksikan pendapatan 2025 sekitar Rp 64.14 triliun ($3,9 miliar) dengan pertumbuhan sekitar 36%.

Jika tren pertumbuhan ini terus berlangsung dengan rata-rata 35% per tahun hingga 2035, estimasi pendapatan tahunan Palantir bisa lebih dari Rp 1.23 quadriliun ($75 miliar) . Dihubungkan dengan margin keuntungan operasi yang tinggi di bisnis perangkat lunak jenis SaaS, Palantir bisa jadi sangat menguntungkan di masa depan.

Namun, valuasi saham Palantir saat ini sangat tinggi, dengan rasio harga terhadap penjualan dan nilai perusahaan terhadap EBITDA jauh melebihi rata-rata perusahaan sejenis, seperti Salesforce. Untuk tumbuh 100 kali lipat secara nilai, perusahaan harus mencapai kapitalisasi pasar sekitar Rp 493.35 quadriliun ($30 triliun) , yang saat ini jauh melebihi nilai perusahaan terbesar di dunia.

Jika valuasi Palantir turun ke level yang lebih realistis seperti Salesforce, nilai saham mungkin hanya naik dua kali lipat dalam 10 tahun, memberikan imbal hasil tahunan sekitar 7,2% yang lebih rendah dari rata-rata pasar saham. Jadi, meski bisnis Palantir sangat menjanjikan, peluang untuk mengembalikan investasi hingga 100 kali lipat kemungkinan sangat kecil.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/10-000-investment-palantir-technologies-083000220.html

Analisis Kami

"Meskipun Palantir menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang mengesankan berkat inovasi AI-nya, valuasi pasar saat ini terlalu berlebihan dan tidak proporsional dengan ekspektasi pendapatan yang realistis di masa depan. Investor harus berhati-hati dan mempertimbangkan risiko koreksi harga saham besar ketika pertumbuhan mulai melambat dan valuasi berangsur menjadi wajar."

Analisis Ahli

Adam Levy

"Menganggap valuasi Palantir yang tinggi sebagai faktor penghambat utama untuk pengembalian investasi jangka panjang, dan lebih merekomendasikan saham lain yang lebih undervalued di pasar."

Prediksi Kami

Palantir tidak mungkin menghasilkan pengembalian 100 kali lipat dalam satu dekade ke depan dan kemungkinan besar akan memberikan pengembalian yang lebih rendah dari rata-rata pasar karena valuasi yang sudah terlalu tinggi.

Pertanyaan Terkait

Apa yang membuat saham Palantir meningkat pesat sejak awal tahun 2023?

Saham Palantir meningkat pesat karena kesuksesan Platform Kecerdasan Buatan (AI) yang meningkatkan penjualan di luar basis pelanggan pemerintah inti.

Bagaimana pertumbuhan pendapatan Palantir dibandingkan dengan tahun sebelumnya?

Pertumbuhan pendapatan Palantir menunjukkan kenaikan 71% tahun ke tahun untuk pelanggan komersial di AS.

Apa yang diperlukan agar investasi $10,000 di Palantir bisa menjadi $1 juta pada tahun 2035?

Agar investasi $10,000 di Palantir bisa menjadi $1 juta pada tahun 2035, valuasi perusahaan perlu mencapai $30 triliun.

Mengapa valuasi saham Palantir dianggap terlalu tinggi?

Valuasi saham Palantir dianggap terlalu tinggi karena rasio harga terhadap penjualannya yang melebihi 100, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan seperti Salesforce.

Apa rekomendasi dari tim analis Motley Fool terkait investasi di Palantir?

Tim analis Motley Fool merekomendasikan beberapa saham lain yang diyakini dapat memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan Palantir.