Courtesy of YahooFinance

Kenapa Warren Buffett Pilih Constellation Brands Untuk Investasi Dividen Tinggi

Menguraikan alasan mengapa Constellation Brands menjadi pilihan utama Warren Buffett di antara saham dividen tinggi yang dimilikinya, dengan menunjukkan potensi pertumbuhan dan valuasi yang menarik di tengah kondisi pasar saat ini.

24 Agt 2025, 15.12 WIB

11 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Constellation Brands memiliki potensi pertumbuhan yang menarik meskipun menghadapi tantangan.
Berkshire Hathaway telah agresif menambah saham Constellation Brands, menunjukkan kepercayaan mereka pada perusahaan ini.
Meskipun yield dividen Constellation lebih rendah, pertumbuhan harga saham dan dividen yang konsisten dapat memberikan keuntungan jangka panjang.

Amerika Serikat - Warren Buffett dan tim di Berkshire Hathaway fokus pada saham yang memberikan dividen tinggi di tengah pasar yang umumnya menawarkan hasil dividen rendah sekitar 1,2%. Dari delapan saham dividen tinggi di portofolionya, Constellation Brands menjadi pilihan utama karena peluang pertumbuhan dan valuasi murah yang dimilikinya meskipun menghadapi beberapa tantangan bisnis.

Meskipun saham seperti Kraft Heinz dan SiriusXM juga menawarkan dividen besar, masalah bisnis dan penurunan harga saham membuatnya kurang menarik untuk ditambah kepemilikannya. Sebaliknya, Berkshire secara agresif membeli saham Constellation Brands dengan alasan potensi pertumbuhan di bisnis bir dan peluang ekspansi di wine serta spirits.

Constellation Brands memiliki merek bir terkenal seperti Modelo dan Corona yang dominan di pasar AS, meski menghadapi risiko seperti tarif impor dari Meksiko. Dividen tahunan sebesar 4,08 dolar AS per saham memberikan yield hampir 2,5% yang terus meningkat setiap tahun sejak 2015, menandakan kestabilan pengembalian bagi investor.

Rasio P/E trailing saham ini terlihat tinggi di angka 47 akibat penurunan laba karena impairment aset, tetapi rasio P/E ke depan yang sekitar 13 jauh lebih masuk akal dan menunjukkan bahwa saham ini diperdagangkan dengan harga murah dibandingkan fundamentalnya. Hal ini jadi alasan utama Berkshire terus menambah jumlah saham yang dimiliki di Constellation Brands.

Secara keseluruhan, Constellation Brands dianggap sebagai saham dividen tinggi terbaik di portofolio Berkshire Hathaway karena mampu memberikan kombinasi antara pendapatan dividen yang stabil dan potensi kenaikan harga saham ke depan. Ini membuat saham ini sangat menarik bagi investor yang mencari pertumbuhan serta imbal hasil jangka panjang.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-portfolio-includes-8-081200343.html

Analisis Kami

"Keputusan Berkshire untuk berinvestasi besar-besaran di Constellation Brands menandakan kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan ini untuk bertransformasi dan merebut peluang di pasar alkohol yang sedang berubah. Meskipun ada risiko dari tren konsumsi generasi muda yang berbeda, fokus pada merek kuat dan valuasi undervalued memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang menarik."

Analisis Ahli

Will Healy

"Meskipun Constellation Brands bukan saham dengan dividen tertinggi di portofolio Berkshire, pertumbuhan dividen yang konsisten dan valuasi yang menarik menjadikannya pilihan yang lebih baik dibandingkan saham-saham lain yang juga membayar dividen tinggi namun lebih berisiko."

Prediksi Kami

Investasi besar-besaran Berkshire di Constellation Brands diperkirakan akan menginspirasi pemulihan harga saham seiring penggunaan valuasi yang lebih realistis dan potensi pertumbuhan bisnis alkohol di masa depan.

Pertanyaan Terkait

Mengapa Warren Buffett dan timnya menambah saham Constellation Brands?

Warren Buffett dan timnya menambah saham Constellation Brands karena mereka melihat peluang pertumbuhan yang terlewatkan oleh investor lain.

Apa yang membuat Constellation Brands menjadi pilihan investasi yang menarik?

Constellation Brands menjadi pilihan investasi yang menarik karena memiliki merek bir yang terkenal dan potensi pertumbuhan di sektor anggur dan minuman keras.

Bagaimana situasi dividen Constellation Brands dibandingkan dengan saham lain di portofolio Berkshire Hathaway?

Dividen Constellation Brands adalah $4,08 per saham, dengan yield sekitar 2,5%, yang lebih rendah dibandingkan beberapa saham lain di portofolio Berkshire Hathaway.

Apa yang menjadi tantangan utama bagi Constellation Brands di pasar saat ini?

Tantangan utama bagi Constellation Brands termasuk perubahan preferensi konsumsi generasi muda dan potensi tarif yang dapat mempengaruhi produk birnya.

Apa yang dapat diharapkan investor dari pertumbuhan Constellation Brands di masa depan?

Investor dapat mengharapkan pertumbuhan dari Constellation Brands berkat merek yang dikenal dan strategi ekspansi di sektor minuman lainnya.