Courtesy of YahooFinance

Analisis Mendalam Saham American Outdoor Brands dan Alternatif Investasi Terbaik

Memberikan analisis mendalam mengenai potensi investasi di American Outdoor Brands sekaligus merekomendasikan pilihan investasi yang lebih baik bagi para investor sebagai panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.

26 Agt 2025, 11.02 WIB

71 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Kinerja saham American Outdoor Brands telah menurun drastis, membuat investor perlu berhati-hati.
Pertumbuhan pendapatan dan EPS yang lemah menunjukkan bahwa perusahaan ini mungkin menghadapi tantangan di masa depan.
Ada peluang investasi yang lebih baik di pasar saat ini dibandingkan dengan American Outdoor Brands.

American Outdoor Brands mengalami penurunan besar dalam harga sahamnya, turun hampir 37% dalam enam bulan terakhir, menyebabkan banyak investor mempertimbangkan apakah ini kesempatan untuk membeli atau malah risiko untuk portofolio mereka. Penurunan ini mendorong analisis yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan dan prospek perusahaan.

Penjualan dan pendapatan perusahaan yang hanya tumbuh 5,8% per tahun selama lima tahun terakhir dianggap lambat dalam sektor konsumen diskresioner. Angka ini menunjukkan perusahaan kesulitan untuk mempercepat pertumbuhan yang estafet dalam bisnisnya.

Bahkan lebih mengkhawatirkan adalah penurunan EPS (laba per saham) yang mencapai 135% selama empat tahun terakhir, yang menggambarkan bahwa pertumbuhan pendapatan tidak diikuti dengan laba yang sehat dan dapat berdampak negatif pada nilai perusahaan dan harga saham.

ROIC yang semakin menurun menunjukkan American Outdoor Brands kurang mampu menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan, menandakan peluang menguntungkan semakin sedikit, sehingga memberikan sinyal peringatan bagi para investor yang mencari keamanan dan pertumbuhan jangka panjang.

Saat ini, valuasi saham dinilai terlalu tinggi dengan forward P/E 17,7 kali, sudah mencerminkan banyak ekspektasi positif sehingga investor disarankan mencari opsi investasi lain dengan kualitas lebih tinggi dan prospek yang lebih baik di sektor teknologi yang sedang tumbuh pesat.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-avoid-aout-1-040234334.html

Analisis Kami

"Melihat data fundamental yang menurun dan valuasi saat ini yang cukup tinggi, American Outdoor Brands tampaknya bukan pilihan investasi yang bijak dalam jangka panjang. Investor sebaiknya mengalihkan fokusnya ke sektor yang lebih stabil dan memiliki pertumbuhan lebih kuat, terutama dalam teknologi yang terus berkembang."

Analisis Ahli

Aswath Damodaran

"Perusahaan dengan penurunan EPS dan ROIC yang signifikan biasanya menunjukkan masalah fundamental yang sulit diperbaiki, sehingga risk versus reward menjadi kurang menarik bagi investor."

Cathie Wood

"Saya mencari perusahaan dengan inovasi dan pertumbuhan agresif; kinerja yang lemah di sektor konsumer diskresioner seperti ini kurang menarik dibandingkan inovasi teknologi masa depan."

Prediksi Kami

American Outdoor Brands kemungkinan akan terus menghadapi tekanan harga saham karena fundamental yang melemah, sementara investor pintar mungkin akan berpaling ke saham teknologi yang lebih dominan dan berkinerja baik.

Pertanyaan Terkait

Apa yang terjadi dengan saham American Outdoor Brands dalam enam bulan terakhir?

Saham American Outdoor Brands turun sebesar 36,9% dan sekarang diperdagangkan pada harga $10,34.

Bagaimana kinerja penjualan American Outdoor Brands selama lima tahun terakhir?

Kinerja penjualan American Outdoor Brands hanya mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 5,8% selama lima tahun terakhir, yang dianggap lambat.

Apa yang dimaksud dengan ROIC dan bagaimana tren ROIC American Outdoor Brands?

ROIC atau return on invested capital menunjukkan berapa banyak keuntungan operasional yang dihasilkan dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan. Tren ROIC American Outdoor Brands menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Mengapa analis menyarankan untuk tidak berinvestasi dalam American Outdoor Brands saat ini?

Analis menyarankan untuk tidak berinvestasi karena penurunan pendapatan dan EPS, serta rendahnya peluang pertumbuhan yang mengindikasikan bahwa ada saham lain yang lebih baik untuk dibeli.

Apa yang ditawarkan StockStory kepada investor saat ini?

StockStory menawarkan daftar saham berkualitas tinggi yang telah menunjukkan pengembalian pasar yang lebih baik dalam lima tahun terakhir.