Courtesy of YahooFinance

BlackRock vs Blackstone: Pilihan Investasi Terbaik 2025 untuk Portofolio Anda

Menganalisis fundamental, kinerja keuangan, dan prospek pertumbuhan BlackRock dan Blackstone untuk menentukan mana yang lebih menarik dimasukkan ke dalam portofolio investasi saat ini.

28 Agt 2025, 21.35 WIB

22 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

BlackRock menunjukkan pertumbuhan AUM yang kuat dan strategi diversifikasi produk.
Blackstone memiliki potensi tetapi menghadapi tantangan signifikan dalam waktu dekat.
Akuisisi strategis BlackRock akan memperkuat posisinya di pasar alternatif dan teknologi.

Amerika Serikat - Industri manajemen aset tengah naik daun karena investor mencari kendaraan investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, seperti dana ekuitas, aset alternatif, dan obligasi jangka panjang. Deregulasi dan munculnya aset digital seperti cryptocurrency juga membuka peluang baru yang menarik bagi perusahaan manajemen aset besar seperti BlackRock dan Blackstone.

BlackRock adalah salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di dunia dengan total aset kelolaan sebesar 12,53 triliun USD pada pertengahan 2025. BlackRock telah melakukan akuisisi penting seperti SpiderRock Advisors dan ElmTree Funds untuk memperluas penawaran produk dan meningkatkan pertumbuhan aset yang dikelola, terutama di segmen pasar privat dan teknologi.

Sementara itu, Blackstone lebih fokus pada aset alternatif seperti ekuitas swasta dan real estat, dengan total aset kelolaan sebesar 1,21 triliun USD. Mereka memiliki modal kering lebih dari 181 miliar USD yang siap diinvestasikan, tetapi menghadapi tantangan dari kondisi pasar kredit yang ketat dan suku bunga tinggi yang membatasi aktivitas transaksi dan pendapatan jangka pendek.

Dari sisi keuangan, BlackRock menunjukkan pertumbuhan pendapatan rata-rata 7% per tahun dan ekspansi solid dalam produk ETF serta persetujuan untuk meluncurkan spot Bitcoin dan Ether ETF. Blackstone menunjukkan return on equity (ROE) lebih tinggi yakni 20,47% dibanding BlackRock yang di 15,53%, namun valuasi BlackRock lebih murah dan menunjukkan momentum lebih kuat di pasar saat ini.

Kesimpulannya, BlackRock dianggap pilihan yang lebih baik untuk investasi tahun 2025 berkat strategi diversifikasi produk yang kuat, ekspansi yang konsisten, dan valuasi yang lebih menarik. Sedangkan Blackstone meskipun masih pemain besar di aset alternatif, menghadapi hambatan pasar jangka pendek yang membuat prospeknya kurang menjanjikan dibanding BlackRock saat ini.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/blackrock-vs-blackstone-asset-management-143500079.html

Analisis Kami

"BlackRock menunjukkan strategi diversifikasi yang kuat dan kemampuan beradaptasi terhadap tren pasar, menjadikannya pilihan investasi yang lebih aman dan menarik di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Blackstone walaupun memiliki efisiensi penggunaan modal yang lebih baik, risiko yang dihadapinya saat ini membuatnya kurang cocok sebagai pilihan utama dalam portofolio jangka pendek."

Analisis Ahli

Larry Fink

"BlackRock’s focus on technology and ETFs positions it well for future growth in evolving markets."

Stephen Schwarzman

"Despite near-term headwinds, Blackstone’s vast dry powder and sector focus provide solid long-term upside."

Prediksi Kami

BlackRock kemungkinan akan terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan mengambil pangsa pasar lebih besar di segmen aset publik dan ETF, sementara Blackstone akan menghadapi tantangan dalam waktu dekat tetapi tetap memiliki potensi jangka panjang yang kuat di aset alternatif.

Pertanyaan Terkait

Apa fokus utama BlackRock dan Blackstone dalam manajemen aset?

BlackRock berfokus pada investasi pasar publik dan ETF, sementara Blackstone mengkhususkan diri dalam aset alternatif seperti ekuitas swasta dan real estat.

Bagaimana performa dan pertumbuhan AUM BlackRock dan Blackstone?

BlackRock memiliki AUM sebesar $12,53 triliun dengan CAGR 9,2% selama lima tahun terakhir, sedangkan Blackstone memiliki AUM sebesar $1,21 triliun dengan tantangan dalam aktivitas transaksi.

Apa saja akuisisi terbaru yang dilakukan oleh BlackRock?

BlackRock baru-baru ini mengakuisisi HPS Investment Partners, Preqin, Global Infrastructure Partners, dan ElmTree Funds.

Mengapa BlackRock dianggap sebagai pilihan yang lebih baik untuk investasi saat ini?

BlackRock dianggap sebagai pilihan yang lebih baik karena strategi diversifikasinya, pertumbuhan AUM yang kuat, dan akuisisi strategis yang mendukung penawaran produk.

Apa tantangan yang dihadapi oleh Blackstone saat ini?

Blackstone menghadapi tantangan dari kondisi kredit yang ketat, aktivitas transaksi yang rendah, dan ketidakpastian geopolitik.