Courtesy of YahooFinance

Pilih Saham Volatilitas Rendah: Stabil dan Bertumbuh atau Perlu Hati-Hati?

Memberikan perspektif dan analisis terhadap pilihan saham dengan volatilitas rendah yang berpotensi memberikan pertumbuhan stabil dan memandu investor agar tidak melewatkan kesempatan investasi yang menguntungkan.

08 Sep 2025, 11.35 WIB

293 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Volatilitas rendah tidak selalu berarti kinerja jangka panjang yang kuat.
McDonald's memiliki strategi pertumbuhan yang agresif dengan model waralaba yang sangat menguntungkan.
TransDigm menunjukkan kekuatan dalam pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas.

Amerika Serikat - Saham dengan volatilitas rendah sering dianggap pilihan aman bagi investor yang mencari stabilitas. Namun, kestabilan ini tidak selalu menjamin pertumbuhan jangka panjang yang kuat. Investor perlu menilai kembali pilihan mereka agar tidak kehilangan peluang pada saham dengan potensi imbal hasil lebih tinggi. StockStory menyajikan analisis tiga saham dengan volatilitas rendah untuk membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak.

Okta, perusahaan yang menyediakan solusi manajemen identitas berbasis cloud, menunjukkan pertumbuhan penjualan sekitar 20% selama tiga tahun terakhir. Namun, perkiraan pertumbuhan untuk tahun depan hanya 8,7%, menandakan penurunan permintaan. Selain itu, margin arus kas bebas diprediksi turun, menimbulkan keraguan tentang pertumbuhan jangka panjang perusahaan ini.

McDonald's, salah satu raksasa makanan cepat saji dunia, memiliki strategi agresif dengan membuka restoran baru di wilayah yang kurang terjangkau. Model waralaba mereka menghasilkan margin kotor yang sangat baik sebesar 57% dan margin arus kas bebas 27%, memungkinkan reinvestasi dan distribusi dividen secara konsisten. Harga saham saat ini berada di level premium dengan rasio P/E 24,6 kali.

TransDigm, yang memasok bagian pesawat untuk sektor militer dan komersial, menunjukkan pertumbuhan pendapatan organik yang sehat sebesar 13% selama dua tahun terakhir dan pertumbuhan laba per saham yang lebih cepat pada 24,9%. Perusahaan ini juga memiliki arus kas bebas yang kuat untuk mendukung investasi dan pengembalian kepada pemegang saham, dengan valuasi saham di harga premium sebesar 30,3 kali rasio P/E.

Pasar saham sempat mengalami penurunan akibat kebijakan tarif baru pada April 2025, tetapi sejak itu pulih dengan baik. Investor yang panik dan menjual saham kehilangan momentum kenaikan pasar. Saat ini, StockStory merekomendasikan untuk memanfaatkan rebound pasar dengan memilih saham berkualitas yang memiliki momentum kuat untuk potensi keuntungan jangka panjang.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/2-safe-steady-stocks-competitive-043558635.html

Analisis Kami

"Meskipun saham dengan volatilitas rendah memberikan rasa aman, penting untuk menganalisis fundamental dan prospek pertumbuhan jangka panjang agar tidak kehilangan peluang signifikan. Saham seperti McDonald's dan TransDigm menawarkan kombinasi sehat antara stabilitas dan pertumbuhan, sementara Okta memperlihatkan tanda-tanda perlambatan yang harus diwaspadai oleh investor yang berhati-hati."

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Saya selalu menyukai perusahaan yang memiliki bisnis inti yang kuat dan arus kas bebas yang sehat, seperti McDonald's dan TransDigm, karena mereka dapat bertahan dalam berbagai kondisi pasar."

Cathie Wood

"Perusahaan teknologi seperti Okta masih memiliki potensi, tetapi investor harus memperhatikan tanda-tanda perlambatan pertumbuhan dan penilaian yang masuk akal sebelum berinvestasi."

Prediksi Kami

Dengan kondisi pasar yang kembali pulih dan beberapa perusahaan menunjukkan fundamental kuat, investor yang cermat mungkin akan mulai beralih ke saham dengan volatilitas rendah yang memberikan kombinasi antara pertumbuhan stabil dan potensi pengembalian tinggi di masa depan.