Courtesy of YahooFinance

iCapital dan Tangible Rancang Pasar Likuiditas Digital untuk Investasi Alternatif

Menciptakan pasar digital otomatis untuk mempermudah manajer kekayaan melakukan perdagangan saham sekunder di investasi pasar privat yang kurang likuid, sehingga memberikan opsi likuiditas yang lebih baik dan transparansi kepada investor.

08 Sep 2025, 23.24 WIB

27 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Kemitraan antara iCapital dan Tangible Markets bertujuan untuk meningkatkan likuiditas di pasar investasi alternatif.
Pasar sekunder yang akan diluncurkan akan memberikan opsi keluar yang lebih baik bagi investor yang menghadapi masalah likuiditas.
Ada perubahan dalam alokasi investasi di platform iCapital, mencerminkan ketidakpastian di pasar yang lebih luas.

Investasi alternatif seperti private equity, private credit, dan real estate sering mengalami kendala likuiditas yang membatasi kemampuan investor untuk melakukan penjualan saham lebih cepat. Hal ini menjadi masalah bagi investor dengan nilai kekayaan lebih rendah yang tidak ingin terikat selama 10 hingga 15 tahun untuk meraih keuntungan maksimal.

iCapital bekerja sama dengan Tangible Markets Ltd. untuk membangun pasar digital yang memungkinkan manajer kekayaan membeli dan menjual saham sekunder dari investasi alternatif yang kurang likuid. Pasar ini akan diluncurkan di platform iCapital pada akhir tahun 2025.

Pasar digital ini akan memberikan akses ke jaringan pembeli-penjual yang besar, serta menawarkan lelang rutin untuk saham sekunder yang mencakup berbagai strategi investasi seperti private equity, private credit, real assets, dan hedge funds.

Tren alokasi modal juga menunjukkan perubahan, di mana alokasi ke private credit dan hedge funds turun satu persen sementara private equity dan real assets naik masing-masing satu persen pada kuartal kedua 2025. Ini mencerminkan kebutuhan investor terhadap keamanan dan pengelolaan risiko di pasar yang lebih volatil.

Dengan adanya pasar sekunder otomatis ini, investor mendapatkan lebih banyak opsi likuiditas, transparansi lebih baik, dan kemudahan dalam merebalans portofolio mereka tanpa harus menunggu likuiditas alami, sehingga mendorong pertumbuhan investasi alternatif lebih lanjut.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/icapital-tangible-launch-digital-marketplace-162453022.html

Analisis Kami

"Inisiatif ini sangat tepat mengatasi masalah klasik dalam investasi alternatif yaitu likuiditas yang sangat terbatas dan sulitnya exit bagi investor kecil. Dengan pasar sekunder otomatis ini, iCapital dan Tangible membuka jalan bagi demokratisasi investasi alternatif yang selama ini didominasi oleh investor institusi besar."

Analisis Ahli

Lawrence Calcano

"Dengan membangun pasar sekunder yang kuat, kami memberikan fleksibilitas dan transparansi bagi investor dalam mengelola portofolio alternatif tanpa harus menunggu peristiwa likuiditas alami."

Ares Management

"Peningkatan volume pasar sekunder sampai 12,4 miliar dolar AS menunjukkan kebutuhan investor akan solusi likuiditas yang memadai di pasar real estate pribadi."

Prediksi Kami

Peluncuran pasar digital ini diperkirakan akan meningkatkan likuiditas dan transparansi di segmen investasi alternatif, sehingga mendorong lebih banyak investor dengan berbagai profil kekayaan untuk memasuki pasar tersebut dan mempercepat pertumbuhan investasi alternatif secara keseluruhan.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan kemitraan antara iCapital dan Tangible Markets?

Tujuan kemitraan antara iCapital dan Tangible Markets adalah untuk menciptakan pasar otomatis yang memungkinkan manajer kekayaan memperdagangkan kepemilikan tidak likuid.

Mengapa likuiditas menjadi masalah bagi investor di pasar investasi alternatif?

Likuiditas menjadi masalah karena investor dengan kekayaan bersih lebih rendah mungkin tidak dapat memegang posisi mereka dalam dana investasi alternatif selama 10 hingga 15 tahun yang diperlukan.

Apa yang akan ditawarkan oleh pasar otomatis yang direncanakan oleh iCapital dan Tangible?

Pasar otomatis yang direncanakan akan memberikan akses kepada manajer kekayaan ke jaringan pembeli-penjual yang kuat dan lelang reguler untuk kepemilikan sekunder.

Bagaimana alokasi investasi di platform iCapital berubah dari kuartal pertama ke kuartal kedua 2025?

Alokasi investasi di platform iCapital meningkat sebesar 12,7% dari kuartal pertama ke kuartal kedua 2025.

Apa yang terjadi dengan alokasi pada dana lindung nilai selama kuartal kedua?

Alokasi pada dana lindung nilai mengalami penurunan 100 basis poin selama kuartal kedua, yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap biaya manajemen yang tinggi.