Courtesy of YahooFinance

Era Baru Investasi Aset Digital: Strategi Aktif dan Peluang Besar di 2025

Menjelaskan bagaimana pasar aset digital kini menuntut pendekatan investasi yang aktif dan cermat untuk mengelola risiko dan mengeksploitasi peluang dalam struktur pasar yang semakin kompleks dan terfragmentasi.

18 Sep 2025, 00.48 WIB

225 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pasar aset digital kini lebih kompleks dan terfragmentasi, memerlukan strategi yang lebih aktif dan terinformasi.
Partisipasi institusional dalam bentuk ETF dan derivatif menunjukkan pertumbuhan yang pesat, membuka peluang baru bagi manajer aktif.
Manajemen risiko dan keahlian dalam struktur pasar menjadi kunci bagi investor untuk mengekstrak alfa di pasar crypto.

Amerika Serikat - Pasar aset digital saat ini telah berkembang dan menjadi lebih kompleks serta terfragmentasi, dengan keterlibatan institusional yang semakin besar. Di era baru ini, keberhasilan investasi bergantung pada bagaimana modal dikelola dan risiko dikendalikan, bukan hanya sekadar memegang aset secara pasif.

Aliran dana besar dari ETF seperti ETHA dan FETH menunjukkan minat yang tinggi dari investor institusional terhadap aset digital. Selain itu, aktivitas di ETF Bitcoin spot juga sangat dinamis, dengan aliran masuk dan keluar yang signifikan dalam waktu singkat, menandakan rotasi modal yang aktif.

Pertumbuhan pasar derivatif kripto sangat pesat, bahkan mencakup hingga 70-80% dari total volume perdagangan global. Ini menegaskan semakin dalamnya partisipasi institusional dan kebutuhan akan strategi investasi yang lebih canggih dan terintegrasi.

Pasar kredit kripto juga berkembang, menunjukkan perbedaan yang meningkat dalam spread dan kualitas kredit di antara berbagai produk. Hal ini membuka peluang besar bagi manajer investasi yang dapat secara aktif mengelola risiko dan memanfaatkan peluang basis trade dan strategi terstruktur.

Strategi yang paling efektif saat ini menggabungkan operasi lintas bursa sentral dan terdesentralisasi, serta melibatkan berbagai jenis instrumen mulai dari spot, derivatif, hingga kredit. Manajer yang mampu menganalisis dan bereaksi terhadap volatilitas dan katalis pasar akan meraih keuntungan terbaik.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/now-time-active-management-digital-174811859.html

Analisis Ahli

Naval Ravikant

"Pasar aset kripto semakin menyerupai pasar keuangan tradisional dalam hal kompleksitas dan kebutuhan strategi aktif yang berbasis data dan pengelolaan risiko yang disempurnakan."

Cathie Wood

"Investasi di aset digital tidak lagi bisa hanya mengandalkan produk pasif; inovasi instrumen dan struktur pasar mengharuskan pendekatan yang lebih sophisticated dan adaptif dari manajer investasi."

Analisis Kami

"Pasar aset digital saat ini menempatkan manajemen risiko dan pemanfaatan peluang arbitrase sebagai fondasi utama untuk meraih hasil optimal, bukan hanya sekadar mengikuti tren harga. Kunci sukses investasi di era ini adalah kemampuan melakukan alokasi modal secara taktis dan dinamis di berbagai jenis instrumen dan venue perdagangan."

Prediksi Kami

Pasar aset digital akan semakin didominasi oleh strategi investasi aktif yang mengandalkan kecepatan eksekusi dan pemahaman mendalam tentang struktur pasar, sementara produk pasif akan berperan sebagai basis eksposur tanpa menghasilkan alpha signifikan.

Pertanyaan Terkait

Apa yang dimaksud dengan fase baru pasar aset digital?

Fase baru pasar aset digital ditandai oleh keberagaman dan keterlibatan institusi yang lebih tinggi, di mana eksekusi dan manajemen risiko menjadi kunci.

Bagaimana ETF mempengaruhi aliran modal di pasar crypto?

ETF telah menunjukkan aliran modal yang signifikan, dengan inflow besar ke ETF spot crypto yang menunjukkan minat yang meningkat dari para investor.

Apa yang menjadi ciri khas pertumbuhan derivatif di pasar crypto?

Pertumbuhan derivatif ditandai dengan meningkatnya minat institusional, dengan open interest pada futures Bitcoin mencapai rekor tertinggi.

Mengapa manajer aktif lebih mampu menghasilkan kinerja dibandingkan produk pasif?

Manajer aktif dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik karena mereka mampu secara efektif mengelola risiko dan memanfaatkan peluang pasar yang kompleks.

Apa peluang yang muncul di pasar kredit crypto saat ini?

Peluang di pasar kredit crypto muncul dengan peningkatan diferensiasi dalam kualitas kredit dan penyebaran suku bunga, memungkinkan manajer aktif untuk lebih baik dalam penetapan harga risiko.