Courtesy of YahooFinance

Mengenal First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF: Pilihan Investasi Mid Cap dengan Biaya Tinggi

Memberikan gambaran lengkap tentang kinerja, karakteristik, biaya, dan posisi First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) sebagai opsi investasi di segmen Mid Cap Value pasar saham AS kepada para investor dan membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih tepat.

25 Agt 2025, 17.20 WIB

58 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

FNK adalah ETF yang memberikan paparan ke segmen mid cap dengan fokus pada saham nilai.
Biaya operasional ETF FNK tergolong tinggi dibandingkan dengan ETF lain di kelas yang sama.
Memahami alokasi sektor dan komposisi holding ETF dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih baik.

Amerika Serikat - First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK) diluncurkan pada April 2011 dengan tujuan memberikan eksposur luas pada segmen Mid Cap Value di pasar saham Amerika Serikat. Dana ini mengelola sekitar 204,79 juta dolar AS dan menargetkan saham perusahaan dengan kapitalisasi pasar antara 2 hingga 10 miliar dolar AS yang memiliki nilai pasar lebih rendah dari rata-rata tapi potensi pertumbuhan yang seimbang.

Saham mid cap biasanya memiliki risiko yang lebih rendah daripada saham small cap dan menawarkan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi dari saham large cap. FNK memilih saham berdasarkan metode khusus yang disebut AlphaDEX dan mencoba mengikuti indeks Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value Index. Meskipun demikian, biaya pengelolaannya sebesar 0,7% per tahun tergolong tinggi dibanding ETF sejenis lain yang berkisar antara 0,07% sampai 0,23%.

Portofolio FNK diposisikan secara diversifikasi dengan 226 saham, dengan alokasi terbesar pada sektor Consumer Discretionary sebesar 22,1%, diikuti oleh sektor Financials dan Industrials. Saham seperti Riot Platforms, Fluor Corporation, dan Elanco Animal Health menjadi beberapa posisi terbesar dalam portofolio dana ini.

Kinerja FNK sejauh tahun ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,62%, dan dalam satu tahun terakhir naik sekitar 7,56%. Dengan volatilitas (standar deviasi) sekitar 21,97%, dana ini digolongkan sebagai pilihan risiko sedang dan cocok bagi investor yang menginginkan keseimbangan antara risiko dan potensi pertumbuhan di segmen pasar mid cap value.

Meskipun FNK merupakan pilihan yang baik untuk eksposur mid cap value, investor harus mempertimbangkan biaya tinggi dalam memilih ETF ini dibandingkan dengan opsi lain seperti iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) dan Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) yang memiliki biaya jauh lebih rendah. Hal ini penting untuk menyesuaikan pilihan investasi dengan tujuan dan toleransi risiko masing-masing.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/first-trust-mid-cap-value-102002248.html

Analisis Kami

"Meskipun FNK menawarkan diversifikasi yang baik di sektor mid cap value, biaya yang tinggi dapat menggerus keuntungan jangka panjang investor. Untuk investor yang fokus pada efisiensi biaya dan potensi pertumbuhan setara, pilihan seperti IWS atau VOE mungkin lebih menarik."

Analisis Ahli

Aswath Damodaran

"Biaya investasi menjadi faktor krusial dalam memaksimalkan pengembalian jangka panjang, terutama untuk produk yang sejenis dan transparan seperti ETF. Strategi memilih indeks yang saat ini digunakan FNK harus dievaluasi terhadap kinerja biaya untuk memastikan nilai tambah bagi investor."

John Bogle

"Memilih ETF dengan biaya rendah adalah elemen utama untuk keberhasilan investasi jangka panjang. FNK harus menurunkan biaya agar dapat bersaing dengan ETF lain yang menawarkan biaya jauh lebih rendah."

Prediksi Kami

Dengan biaya yang relatif tinggi, FNK kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat dari ETF Mid Cap Value lain yang lebih murah, sehingga investor mungkin akan lebih memilih opsi dengan biaya rendah meskipun dengan metode pemilihan saham yang berbeda.