Courtesy of YahooFinance

Apakah Saatnya Membeli Saham Disney? Analisis Lengkap dan Peluangnya

Menyediakan analisis mendalam tentang apakah saham Walt Disney saat ini layak dibeli, ditahan, atau dijual dengan menguraikan faktor fundamental, berita terbaru, dan penilaian valuasi saham.

14 Sep 2025, 19.31 WIB

212 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Saham Walt Disney telah menunjukkan kinerja yang baik tetapi mengalami volatilitas baru-baru ini.
Analisis valuasi menunjukkan bahwa Disney bisa dianggap overvalued berdasarkan DCF, tetapi undervalued berdasarkan P/E ratio.
Narasi investor tentang masa depan Disney bervariasi, dengan fokus pada pertumbuhan global dan tantangan kompetisi.

Amerika Serikat - Saham Walt Disney telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan keuntungan 29,2% selama setahun terakhir, menarik perhatian banyak investor. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, saham ini sempat mengalami penurunan kecil sekitar 1,7% dalam tujuh hari terakhir dan hanya bertahan di harga yang hampir tanpa keuntungan selama sebulan terakhir.

Berita terbaru seputar Disney menunjukkan adanya beberapa tantangan dan peluang. Perselisihan hukum dengan Dish terkait bundling streaming dan kesepakatan hak eksklusif MLB untuk ESPN menimbulkan risiko bisnis sekaligus potensi pendapatan baru. Selain itu, keputusan Disney memindahkan produksi Marvel ke Inggris karena faktor biaya menunjukkan penyesuaian strategis terhadap kondisi pasar global.

Penilaian saham Disney menggunakan model Discounted Cash Flow (DCF) memperkirakan nilai intrinsik sekitar Rp 157.44 juta ($95,74) per saham, yang berarti saham ini dianggap overvalued oleh 21,1%. Sebaliknya, rasio Price-to-Earnings (P/E) sebesar 18 kali dinilai lebih rendah dari standar industri dan peer yang sangat besar, menunjukkan kemungkinan undervaluasi berdasarkan metrik ini.

Simply Wall St menawarkan konsep Narasi yang menggabungkan berbagai faktor dan cerita bisnis menjadi satu analisis nilai wajar. Dengan metode ini, investor mendapatkan gambaran beragam tentang nilai saham Disney berdasarkan skenario optimis maupun pesimis, misalnya narasi bullish memperkirakan nilai hingga Rp 217.45 juta ($132,23) sementara narasi bearish sekitar Rp 157.77 juta ($95,94) .

Secara keseluruhan, saham Disney menghadapi campuran risiko dan peluang di tahun-tahun mendatang. Investor dianjurkan menggunakan berbagai alat dan pendekatan nilai untuk memutuskan apakah saat ini saat yang tepat untuk membeli, menahan, atau menjual saham ini sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/recent-espn-mlb-deal-impacts-123155839.html

Analisis Kami

"Disney menunjukkan prospek yang menarik karena portofolio konten dan ekspansi globalnya, namun risiko dari persaingan streaming dan biaya bisa menghambat keuntungan jangka pendek. Investor harus waspada dan mempertimbangkan baik sisi fundamental maupun dinamika pasar terbaru sebelum membuat keputusan investasi."

Analisis Ahli

Aswath Damodaran

"Meskipun Disney memiliki kekuatan merek dan aliran kas yang solid, model DCF saya melihat valuasi saat ini lebih tinggi dari nilai wajarnya, menandakan perlunya kehati-hatian dalam membeli pada harga sekarang."

Warren Buffett

"Perusahaan dengan keunggulan kompetitif jangka panjang seperti Disney bisa menjadi investasi yang baik, namun investor harus fokus pada bagaimana manajemen mengatasi tekanan biaya dan perubahan perilaku konsumen."

Prediksi Kami

Dengan adanya risiko hukum, persaingan ketat di streaming, dan biaya produksi yang meningkat, nilai saham Disney kemungkinan akan tetap volatil namun memiliki potensi pertumbuhan jika strategi ekspansi dan integrasi digital berhasil.

Pertanyaan Terkait

Apa yang menyebabkan pergerakan saham Walt Disney baru-baru ini?

Pergerakan saham Walt Disney dipengaruhi oleh masalah hukum dengan Dish, kesepakatan hak siar MLB, dan ekspansi produksi Marvel di pasar global.

Bagaimana performa tahunan saham Disney dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan?

Saham Disney telah memberikan pengembalian 29,2% dalam setahun terakhir, jauh melampaui pasar yang lebih luas.

Apa yang ditunjukkan oleh analisis DCF tentang valuasi saham Disney?

Analisis DCF menunjukkan bahwa saham Disney mungkin overvalued sekitar 21,1% berdasarkan proyeksi arus kas masa depan.

Apa yang menjadi faktor utama dalam penilaian P/E Disney?

P/E ratio Disney saat ini adalah 18x, yang lebih rendah dari rata-rata industri hiburan dan menunjukkan saham bisa dianggap undervalued.

Apa dua narasi utama yang diungkapkan oleh investor tentang masa depan Disney?

Narasi bullish memperkirakan nilai wajar Disney sekitar $132,23, sementara narasi bearish memperkirakan $95,94, dengan fokus pada tantangan dan peluang perusahaan.