Courtesy of YahooFinance

Apakah Saham Mabuchi Motor Masih Layak Dibeli di Tengah Kenaikan Harga Saham?

Memberikan analisis mendalam tentang valuasi saham Mabuchi Motor untuk membantu investor dalam membuat keputusan beli atau jual yang lebih bijak berdasarkan data dan proyeksi keuangan.

15 Sep 2025, 17.40 WIB

77 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Mabuchi Motor menunjukkan pertumbuhan harga saham yang signifikan selama bertahun-tahun, tetapi saat ini mungkin overvalued.
Analisis DCF menunjukkan bahwa saham Mabuchi Motor diperdagangkan jauh di atas nilai intrinsiknya.
Menggunakan Narrative dapat memberikan perspektif yang lebih dalam tentang nilai saham dibandingkan hanya menggunakan angka-angka dasar.

Tokyo, Jepang - Mabuchi Motor telah menunjukkan kinerja saham yang kuat dengan peningkatan harga saham 23,8% selama setahun terakhir dan 49,4% dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi pemegang saham jangka panjang. Bahkan tahun ini saham telah naik 16,2%, menandakan momentum positif, meskipun ada sedikit penurunan dalam minggu terakhir.

Namun, analisis valuasi menunjukkan bahwa harga saham Mabuchi Motor saat ini mungkin terlalu tinggi. Berdasarkan model Discounted Cash Flow (DCF), nilai wajar saham berada di ¥1.683, sementara harga pasar saat ini 51,7% lebih tinggi dari nilai intrinsik tersebut. Hal ini menandakan bahwa pembeli saat ini membayar premi yang cukup besar atas saham tersebut.

Rasio Price-to-Earnings (PE) saham ini juga menunjukkan valuasi mahal, di mana Mabuchi Motor memiliki PE sebesar 33,94x dibandingkan dengan rata-rata industri listrik yang hanya 12,99x dan rata-rata pesaing yang 26,51x. Bahkan bila menggunakan perhitungan Fair Ratio yang disesuaikan, saham ini tetap terlihat mahal dan overvalued.

Simply Wall St menggunakan enam tes valuasi utama yang semuanya menunjukkan Mabuchi Motor tidak undervalued, dengan skor total 0 dari 6. Ini adalah sinyal peringatan bagi para investor bahwa saham tersebut mungkin sudah dihargai terlalu tinggi dibandingkan dengan prospek finansial perusahaan yang diperkirakan akan menurun secara moderat.

Untuk memahami lebih dalam, Simply Wall St menawarkan alat Narasi yang memungkinkan investor menggabungkan asumsi dan perspektif mereka sendiri terhadap pertumbuhan dan nilai wajar perusahaan. Dengan alat ini, investor dapat membandingkan pandangan mereka dengan komunitas investasi untuk keputusan yang lebih terinformasi.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/assessing-mabuchi-motor-valuation-24-104019825.html

Analisis Kami

"Walaupun Mabuchi Motor membuktikan kinerja historis yang kuat, valuasi saat ini tampaknya sudah mematok harga pertumbuhan yang sangat optimis. Investor sebaiknya berhati-hati dan mempertimbangkan risiko overvaluasi sebelum menambah posisi saham ini."

Analisis Ahli

Aswath Damodaran

"Saham dengan PE ratio dua kali lipat dari rata-rata industri perlu dikaji secara hati-hati karena pasar mungkin mengantisipasi pertumbuhan yang sulit dipertahankan."

Warren Buffett

"Investasi yang bijak harus didasarkan pada nilai intrinsik yang kuat, bukan hanya tren harga saham yang naik."

Prediksi Kami

Harga saham Mabuchi Motor mungkin akan mengalami koreksi jika pasar mulai mengkoreksi penilaian yang terlalu tinggi atau jika ekspektasi pertumbuhan tidak terpenuhi.