Courtesy of YahooFinance

Bridgewater Tambah Saham Tesla dan Pangkas Saham Teknologi Besar di Kuartal Terakhir

15 Feb 2025, 01.10 WIB

254 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Bridgewater Associates menambah investasi di Tesla meskipun sahamnya mengalami penurunan.
Perusahaan melakukan pemangkasan signifikan pada saham-saham lain dalam kelompok 'Magnificent Seven'.
Konsentrasi investor di saham AI menciptakan tantangan diversifikasi portofolio.

Perusahaan hedge fund besar, Bridgewater Associates, menambah saham Tesla ke dalam portofolionya pada kuartal keempat tahun lalu. Mereka memiliki 153.589 saham Tesla yang bernilai sekitar Rp 1.02 triliun ($62 juta) . Meskipun saham Tesla turun sekitar 13% tahun ini, saham tersebut masih naik lebih dari 30% sejak pemilihan presiden pada 5 November. Elon Musk, pendiri Tesla, memiliki hubungan dekat dengan Presiden Donald Trump, yang mungkin membantu perusahaan tersebut.

Di sisi lain, Bridgewater mengurangi investasi mereka di saham-saham teknologi besar lainnya, yang dikenal sebagai "Magnificent Seven". Mereka memangkas saham Apple sebesar 40% dan saham Amazon hampir 35%. Penurunan juga terjadi pada saham Nvidia, Microsoft, Meta, dan Alphabet, meskipun nilai investasi mereka masih mencapai ratusan juta dolar. Dalam surat kepada investor, Bridgewater menyebutkan tantangan diversifikasi portofolio akibat konsentrasi investasi di saham AI.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/bridgewater-adds-tesla-stake-reduces-181022972.html

Analisis Kami

"Pengurangan signifikan pada saham 'Magnificent Seven' oleh Bridgewater menunjukkan kewaspadaan terhadap penilaian berlebih di sektor teknologi dan AI. Penambahan saham Tesla mengindikasikan pendapat bahwa saham ini masih memiliki potensi return jangka menengah di tengah volatilitas pasar yang terjadi."

Analisis Ahli

Ray Dalio

"Diversifikasi portofolio sangat penting untuk mengelola risiko, terutama dalam lingkungan pasar yang penuh ketidakpastian seperti sekarang."

Karen Karniol-Tambour

"Konsentrasi investasi pada saham AI memang memberikan peluang besar, tapi juga meningkat risiko portofolio yang harus diwaspadai oleh investor institusi."

Prediksi Kami

Investasi pada saham AI dan teknologi besar mungkin akan terus mengalami fluktuasi dan pergeseran strategi, dengan hedge fund berupaya mencari keseimbangan antara potensi pertumbuhan dan risiko konsentrasi portofolio.