Courtesy of YahooFinance

Mengapa Saham DistributionNOW Bukan Pilihan Terbaik Saat Ini untuk Investor

Memberikan analisis mendalam tentang kinerja dan prospek DistributionNOW untuk membantu investor memutuskan apakah saham tersebut merupakan peluang investasi yang baik atau risiko yang harus dihindari.

08 Sep 2025, 11.03 WIB

264 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

DistributionNOW mengalami kesulitan dalam pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas.
Saham DistributionNOW dinilai mahal dengan banyak berita baik sudah terdistribusi dalam harganya.
Ada alternatif investasi yang lebih menarik yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik.

DistributionNOW saat ini diperdagangkan seharga 15,95 dollar AS per saham dan telah naik 7,4% dalam enam bulan terakhir. Namun, pertumbuhan ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan kenaikan indeks S&P 500 yang mencapai 15,5% dalam periode yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah saham ini layak dibeli atau justru berisiko bagi investor.

Perusahaan ini mengalami stagnasi dalam peningkatan penjualan dalam lima tahun terakhir, dengan pendapatan tahunan sekitar 2,40 miliar dollar AS yang hampir sama dengan pendapatan lima tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa DistributionNOW memiliki kualitas bisnis yang rendah dan sulit untuk tumbuh secara konsisten.

Selain itu, laba per saham (EPS) perusahaan menurun sebesar 4,9% per tahun selama dua tahun terakhir, meskipun pendapatannya tumbuh 2,2%. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan kehilangan efisiensi dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan yang bertambah.

Return on Invested Capital (ROIC) rata-rata lima tahun DistributionNOW sebesar 7,1%, yang cukup rendah bila dibandingkan dengan perusahaan industri top yang dapat mencapai ROIC lebih dari 20%. Ini menandakan perusahaan kurang efisien dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan keuntungan yang kuat.

Dengan valuasi pasar yang sebesar 19 kali Forward EV/EBITDA, saham DistributionNOW telah mencerminkan banyak ekspektasi positif yang mungkin sudah terlalu optimis. Oleh karena itu, para analis menyarankan untuk berhati-hati dan mempertimbangkan saham lain yang memiliki kinerja fundamental lebih solid dan potensi pertumbuhan lebih tinggi.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-dnow-risky-1-040303222.html

Analisis Ahli

Analisis Kami

"DistributionNOW menunjukkan tanda-tanda bisnis yang kurang efisien dan tidak mampu menghasilkan pertumbuhan berkualitas yang berkelanjutan. Dalam kondisi pasar yang kompetitif saat ini, sebaiknya investor mencari pilihan saham dengan kinerja fundamental yang lebih kuat dan prospek jangka panjang lebih meyakinkan."

Prediksi Kami

Jika DistributionNOW terus menunjukkan kinerja yang stagnan dan profitabilitas menurun, saham ini kemungkinan akan tetap tertinggal dari pasar dan kurang menarik bagi investor jangka panjang.