Courtesy of YahooFinance

Waspadai Perusahaan Untung Tapi Lemah, Ini Pilihan Saham Lebih Menguntungkan

Memberikan panduan bagi investor untuk menghindari perusahaan yang meskipun menguntungkan, memiliki risiko atau kinerja yang kurang baik dan menyarankan opsi saham berkualitas tinggi sebagai peluang investasi yang lebih baik.

25 Agt 2025, 11.41 WIB

41 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Profitabilitas tidak selalu menjamin kesuksesan jangka panjang.
Perusahaan harus terus berinovasi dan berinvestasi untuk tetap bersaing.
Analisis yang mendalam terhadap perusahaan sangat penting sebelum melakukan investasi.

New York, Amerika Serikat - Profitabilitas memang penting bagi sebuah perusahaan, namun itu bukan jaminan kesuksesan jangka panjang. Beberapa perusahaan yang terlalu mengandalkan margin keuntungan akhirnya kalah bersaing karena ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pesaing. StockStory dibuat untuk membantu investor menemukan perusahaan yang benar-benar unggul di pasar saham.

Tiga perusahaan menguntungkan yaitu Agilysys, Pangaea Logistics, dan Dell Technologies, diperingatkan untuk diwaspadai. Agilysys memiliki pertumbuhan penjualan yang kurang menarik dan margin laba kotor yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya, sehingga kemampuan investasinya terbatas.

Pangaea Logistics menghadapi pertumbuhan pendapatan yang minim dan terus menerbitkan saham baru, yang menyebabkan laba per sahamnya turun signifikan. Selain itu margin arus kas bebasnya sangat rendah, juga membuat perusahaan ini sulit mendanai pertumbuhan sendiri atau memberikan dividen kepada pemegang saham.

Dell Technologies, meskipun punya reputasi besar, penjualan mereka datar selama dua tahun terakhir dan pertumbuhan pendapatan berulang (ARR) yang rendah. Margin arus kas bebas juga menurun tajam, menandakan meningkatnya biaya modal yang bisa menghambat daya saing perusahaan.

Meskipun ada gangguan pasar akibat tarif impor baru, saham telah pulih kuat. StockStory menyajikan rekomendasi saham berkualitas tinggi dengan catatan pengembalian 183% dalam lima tahun terakhir, termasuk saham sukses seperti Nvidia dan Kadant, sebagai peluang investasi yang lebih baik untuk masa depan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/3-profitable-stocks-open-questions-044138448.html

Analisis Kami

"Perusahaan dengan margin operasional yang tampak menggiurkan seringkali menyembunyikan masalah fundamental seperti pertumbuhan yang lambat atau keterbatasan arus kas yang membuat keberlanjutan bisnis menjadi mempertanyakan. Investor harus berhati-hati dan tidak hanya terpaku pada angka profit saja, melainkan harus mengkaji kualitas bisnis secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan investasi."

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Saya selalu mencari perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang kuat dan manajemen yang baik, bukan hanya fokus pada laba setiap kuartal."

Mary Meeker

"Pertumbuhan pendapatan yang stabil dan teknologi inovatif adalah indikator penting dalam memilih saham teknologi yang berpotensi jangka panjang."

Prediksi Kami

Investor akan lebih selektif dalam memilih saham dengan memperhatikan indikator profitabilitas dan potensi pertumbuhan jangka panjang, sehingga perusahaan dengan kinerja stagnan atau rendah kemungkinan akan kehilangan minat pasar.

Pertanyaan Terkait

Mengapa Agilysys dianggap kurang menarik untuk diinvestasikan?

Agilysys dianggap kurang menarik karena pertumbuhan penjualannya yang tidak mengesankan dan margin kotor yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya.

Apa yang menjadi perhatian utama terhadap Pangaea Logistics?

Pangaea Logistics menjadi perhatian karena pertumbuhan pendapatan yang sangat rendah dan penurunan laba per saham.

Mengapa pertumbuhan pendapatan Dell Technologies tidak memuaskan?

Pertumbuhan pendapatan Dell Technologies tidak memuaskan karena stagnasi penjualan yang berlangsung selama dua tahun.

Apa yang dikatakan Jeff Bezos tentang margin?

Jeff Bezos mengatakan bahwa margin yang satu bisa menjadi peluang bagi yang lain, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak boleh hanya bergantung pada margin keuntungan.

Apa yang ditawarkan StockStory kepada investor?

StockStory menawarkan analisis untuk membantu investor menemukan perusahaan yang benar-benar menguntungkan dan berpotensi untuk sukses di masa depan.