Courtesy of YahooFinance

Hati-hati: 3 Perusahaan Untung Besar Tapi Risiko Tinggi, Ini Alternatifnya

Memberikan wawasan tentang perusahaan yang meskipun profitabel tapi memiliki risiko atau kelemahan fundamental, serta merekomendasikan alternatif saham yang lebih baik dan kesempatan investasi yang berpotensi menguntungkan.

15 Sep 2025, 11.41 WIB

31 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Profitabilitas tidak selalu menjamin kesuksesan jangka panjang.
Perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang lambat dan manajemen yang kurang efisien harus dihindari.
StockStory dapat membantu investor menemukan peluang investasi yang lebih baik.

Amerika Serikat - Profitabilitas memang penting dalam menilai perusahaan, tapi itu saja tidak cukup untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Banyak perusahaan yang terlihat menguntungkan ternyata mengalami masalah lain yang bisa menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka.

Boyd Gaming adalah perusahaan hiburan yang memiliki margin operasi tinggi, namun pertumbuhan pendapatannya melambat dan bahkan diproyeksikan turun, menandakan adanya tantangan permintaan di masa depan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum berhasil memanfaatkan peluang pasar dengan efektif.

Newmark, yang bergerak di bidang jasa real estate komersial, memiliki pertumbuhan pendapatan yang kurang menggembirakan, arus kas bebas yang nol, dan pengembalian atas modal yang rendah. Kondisi ini mencerminkan kurangnya kemampuan manajemen untuk menemukan dan menjalankan investasi yang menguntungkan.

Jefferies Financial Group, sebuah perusahaan investasi, menunjukan ROE rendah dan rasio utang tinggi yang berisiko menimbulkan masalah keuangan jika kinerjanya menurun. Hal ini harus menjadi peringatan bagi para investor agar lebih teliti dalam memilih saham di sektor perbankan dan keuangan.

Meskipun ada gejolak pasar akibat kebijakan tarif pemerintah yang ketat, saham-saham berkualitas dengan momentum bagus tetap menunjukkan kinerja tinggi. StockStory membantu investor menemukan saham-saham unggulan seperti Nvidia dan Kadant yang telah memberikan keuntungan besar selama lima tahun terakhir.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/3-profitable-stocks-walking-fine-044155306.html

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Margin tinggi bisa menjadi pijakan yang baik, tapi pertumbuhan dan efisiensi pengelolaan modal adalah kunci utama keberhasilan jangka panjang."

Peter Lynch

"Jangan cuma lihat angka laba, tapi pahami bisnis dan prospeknya agar tak terjebak investasi tanpa masa depan."

Analisis Kami

"Profitabilitas memang penting, tapi tanpa pertumbuhan pendapatan yang sehat dan manajemen yang efektif, perusahaan sulit bertahan lama. Investor harus lebih kritis dan mengutamakan analisis menyeluruh untuk menghindari jebakan saham yang terlihat menguntungkan di permukaan tapi rapuh secara internal."

Prediksi Kami

Investor yang fokus hanya pada profitabilitas tanpa melihat fundamental lain akan mengalami kerugian saat kondisi pasar sulit, sementara mereka yang memilih saham berdasarkan kualitas dan momentum berpotensi mendapatkan keuntungan lebih besar di masa depan.

Pertanyaan Terkait

Apa alasan untuk menghindari Boyd Gaming?

Pertumbuhan pendapatan tahunan Boyd Gaming sebesar 4,6% selama dua tahun terakhir lebih lambat dibandingkan rekan-rekan di sektor konsumen dan mengalami proyeksi penurunan penjualan.

Apa yang membuat Newmark kurang menarik bagi investor?

Newmark memiliki pertumbuhan pendapatan yang rendah dan margin kas bebas yang buruk, yang membatasi kemampuannya untuk berinvestasi dalam inisiatif pertumbuhan.

Mengapa Jefferies Financial Group memberikan kekhawatiran bagi para investor?

Jefferies Financial Group memiliki return on equity yang rendah dan rasio utang yang tinggi, meningkatkan risiko bagi investor.

Apa yang dilakukan StockStory untuk membantu investor?

StockStory dibangun untuk membantu investor menemukan perusahaan yang berkembang dan menguntungkan, dengan fokus pada kualitas dan pertumbuhan jangka panjang.

Apa yang bisa dipelajari dari pergerakan pasar setelah rencana tarif Trump?

Investor yang panik dan menjual saham mereka saat rencana tarif diumumkan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan setelah rebound pasar.