Courtesy of YahooFinance

Cari Perusahaan Untung Besar yang Tetap Kuat Lawan Persaingan Sengit

Tujuan artikel ini adalah membantu pembaca mengenali perusahaan-perusahaan yang memiliki profitabilitas kuat namun dengan potensi jangka panjang yang berbeda, sehingga bisa memilih investasi yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

01 Sep 2025, 11.31 WIB

298 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Perusahaan yang menguntungkan tidak selalu menjamin kesuksesan jangka panjang.
Pertumbuhan pendapatan dan daya tawar di pasar adalah indikator penting untuk investasi.
Perusahaan perlu terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap kompetitif.

Amerika Serikat - Profitabilitas memang penting dalam dunia bisnis, tapi itu bukan jaminan bahwa sebuah perusahaan akan sukses dalam jangka panjang. Ada banyak perusahaan yang tampak menguntungkan tapi tetap bisa kehilangan posisi mereka jika tidak bisa beradaptasi dengan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itulah, penting bagi investor untuk mengenali perusahaan yang benar-benar kuat dan berpotensi bertahan lama di pasar.

Omnicom Group adalah perusahaan besar di bidang periklanan dengan margin operasi cukup tinggi, yakni 13,7%. Namun, bisnis inti mereka mengalami perlambatan dengan pendapatan organik yang tidak sesuai harapan selama dua tahun terakhir. Mereka juga perlu banyak modal untuk menggerakkan bisnisnya, sehingga arus kas bebas turun dan laba tidak sebesar dulu.

Amgen adalah perusahaan bioteknologi yang kuat dengan margin operasi sangat sehat sebesar 23,5%. Dalam dua tahun terakhir, mereka berhasil meningkatkan pendapatannya hingga 14,6% per tahun—lebih tinggi dibanding rata-rata industri. Skala bisnis Amgen sangat besar, sehingga mereka punya kekuatan tawar yang besar dalam negosiasi dengan pelanggan dan mampu mendanai investasi baru sekaligus membagi keuntungan ke investor.

LPL Financial, sebagai broker-dealer independen terbesar di Amerika Serikat, menunjukkan pertumbuhan pendapatan paling cepat yaitu 22,6% per tahun. Margin operasinya sebesar 12,9%, dan mereka berhasil meningkatkan laba per saham lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa manajemen mampu menemukan peluang bisnis yang sangat menguntungkan dan efisien.

Meskipun ada ketakutan pasar karena rencana tarif Trump pada April 2025, pasar akhirnya pulih dengan cepat dan meraih keuntungan besar. StockStory menyajikan daftar saham berkualitas tinggi yang sudah membukukan imbal hasil 183% dalam lima tahun terakhir. Jadi, jangan takut dengan ketidakpastian, karena di situlah peluang investasi yang luar biasa bisa ditemukan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/2-profitable-stocks-worth-attention-043136716.html

Analisis Kami

"Meskipun Omnicom masih menguntungkan, indikasi penurunan performa organik dan menurunnya arus kas bebas menjadi sinyal peringatan bahwa strategi akuisisi saja tidak cukup untuk menjaga daya saing. Di sisi lain, Amgen dan LPL Financial menunjukkan kekuatan fundamental yang lebih solid dan berpotensi bertahan lebih lama di pasar yang semakin kompetitif."

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Saya selalu mencari perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan kemampuan menghasilkan arus kas bebas yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh Amgen dan LPL Financial."

Mary Meeker

"Pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang konsisten menunjukkan bahwa perusahaan menguasai pasar dan memiliki produk serta layanan yang sangat dibutuhkan, yang menjadi nilai jual utama bagi investor."

Prediksi Kami

Perusahaan dengan profit yang lebih seimbang antara pertumbuhan dan efisiensi operasional seperti Amgen dan LPL Financial berpeluang mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka, sementara perusahaan yang mengandalkan akuisisi dan menghadapi tekanan margin seperti Omnicom mungkin akan terus mengalami kesulitan dan tekanan ke depan.