Courtesy of YahooFinance

Cara Memilih Saham Untung dan Tumbuh Bersama di Tengah Persaingan Ketat

Membantu pembaca mengenali perusahaan yang menggabungkan profitabilitas dan pertumbuhan yang sehat untuk investasi jangka panjang dengan menghindari risiko bisnis yang tersembunyi pada perusahaan lain.

22 Agt 2025, 11.43 WIB

12 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Profitabilitas tidak selalu menjamin kesuksesan jangka panjang.
Perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi sering kali lebih menarik bagi investor.
Analisis mendalam terhadap rasio keuangan dapat membantu dalam memilih saham yang baik.

Silicon Valley, Amerika Serikat - Profitabilitas perusahaan memang penting, namun bukan jaminan utama keberhasilan jangka panjang. Banyak perusahaan yang tampak menguntungkan justru mengalami perlambatan pertumbuhan ketika persaingan semakin ketat. StockStory hadir untuk membantu investor menemukan perusahaan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga menunjukkan pertumbuhan yang seimbang dan potensi jangka panjang.

Salah satu contoh yang kurang menguntungkan adalah Hewlett Packard Enterprise, yang walaupun menghasilkan keuntungan, pertumbuhannya terbatas dengan kenaikan pendapatan hanya 2,9% per tahun selama lima tahun terakhir. Selain itu, laba per saham perusahaan ini menurun, dan efisiensi kas yang merosot menunjukkan tantangan dalam kelangsungan bisnisnya.

OneMain Holdings juga menunjukkan laba operasi tinggi, tetapi pertumbuhan pendapatannya tidak terlalu menggembirakan dan perusahaan ini sangat bergantung pada utang yang tinggi. Rasio utang terhadap ekuitas sebesar 6,6 kali menunjukkan risiko finansial yang signifikan, yang bisa menyulitkan perusahaan untuk memperluas bisnisnya di masa mendatang.

Di sisi lain, Globalstar menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 16,3% dan laba per saham yang tumbuh 55,5% dalam dua tahun terakhir. Perusahaan ini juga mampu menghasilkan arus kas yang kuat, mendukung investasi baru dan potensi pengembalian kepada pemegang saham, seperti pembelian kembali saham atau dividen.

Momen pasar juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti tarif yang diumumkan Trump pada tahun 2025 yang sempat menurunkan pasar. Namun, investor yang tidak panik mampu menikmati pemulihan pasar yang cepat. StockStory menawarkan daftar saham terbaik dengan performa mengesankan, layak untuk diperhatikan oleh para investor yang ingin meraih keuntungan berkelanjutan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/1-profitable-stock-long-term-044324857.html

Analisis Kami

"Memilih saham hanya berdasarkan profitabilitas tanpa melihat kualitas pertumbuhan dan struktur modal bisa menyesatkan. Investor harus fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan, profitabilitas yang sehat, dan pengelolaan risiko utang untuk menemukan pemenang jangka panjang."

Analisis Ahli

Jeff Bezos

"Your margin is my opportunity, artinya margin keuntungan perusahaan besar bisa jadi peluang bagi kompetitor untuk merebut pasar."

Donald Trump

"Kebijakan tarif yang agresif menyebabkan ketidakstabilan pasar jangka pendek, tetapi pasar finansial umumnya mampu rebound setelah periode ketidakpastian."

Prediksi Kami

Perusahaan dengan pertumbuhan dan profitabilitas yang seimbang seperti Globalstar berpotensi menarik perhatian investor dan mencetak kinerja positif di masa depan, sementara perusahaan dengan risiko pertumbuhan terbatas dan beban utang tinggi seperti HPE dan OneMain mungkin menghadapi tekanan persaingan yang lebih kuat.

Pertanyaan Terkait

Apa yang menjadi fokus utama Hewlett Packard Enterprise?

Hewlett Packard Enterprise fokus pada solusi teknologi edge-to-cloud untuk membantu bisnis dalam mengelola data.

Mengapa OneMain Holdings dianggap berisiko?

OneMain Holdings dianggap berisiko karena pertumbuhan penjualannya yang lambat dan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi.

Apa yang membuat Globalstar menarik bagi investor?

Globalstar menarik bagi investor karena pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan profitabilitas yang meningkat.

Bagaimana kinerja pendapatan Hewlett Packard Enterprise dalam lima tahun terakhir?

Kinerja pendapatan Hewlett Packard Enterprise menunjukkan pertumbuhan tahunan yang rata-rata rendah sebesar 2.9% dalam lima tahun terakhir.

Apa yang dimaksud dengan 'margin profit' dan mengapa penting?

Margin profit adalah selisih antara pendapatan dan biaya, dan penting karena menunjukkan seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.