Waspadai Perusahaan Untung Tapi Rentan, Ini Pilihan Saham Lebih Baik
Courtesy of YahooFinance

Waspadai Perusahaan Untung Tapi Rentan, Ini Pilihan Saham Lebih Baik

Memberikan wawasan kepada pembaca tentang perusahaan yang menguntungkan tapi berisiko untuk dihindari serta alternatif saham berkualitas yang lebih menjanjikan agar pembaca dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.

27 Agt 2025, 11.38 WIB
43 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Profitabilitas saja tidak menjamin keberhasilan jangka panjang.
  • Penting untuk mempertimbangkan pertumbuhan dan inovasi saat berinvestasi.
  • StockStory menyediakan analisis mendalam untuk membantu investor membuat keputusan yang lebih baik.
Amerika Serikat - Profitabilitas memang penting, namun tidak menjamin keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Persaingan yang semakin ketat membuat margin keuntungan menjadi target bagi kompetitor. Oleh karena itu, penting bagi investor mengenali perusahaan yang mempunyai daya tahan bisnis yang kuat.
Contohnya, Mattel sebagai produsen mainan ikonik seperti Barbie dan Hotwheels, meskipun memiliki margin operasi yang tinggi sebesar 13,8%, menunjukkan pertumbuhan penjualan yang lambat hanya 2,7% per tahun, di bawah rata-rata sektor konsumer discretionary. Prediksi penjualan ke depan juga tergolong lemah.
ABM Industries yang bergerak di bidang manajemen fasilitas, mengalami stagnasi pendapatan dan penurunan margin arus kas bebas hingga 8,3 poin dalam lima tahun terakhir, menandakan efisiensi modal semakin menurun meski harga sahamnya relatif stabil.
Brookdale Senior Living yang menyediakan layanan komunitas senior juga menghadapi tantangan besar dengan penurunan penjualan tahunan sebesar 3,8% dalam lima tahun terakhir. Rendahnya pengembalian modal menunjukkan kesulitan manajemen dalam alokasi dana yang efektif.
Sebagai alternatif, investor dapat mempertimbangkan saham berkualitas tinggi yang sudah menunjukkan kinerja melampaui pasar seperti Nvidia dan Comfort Systems yang masing-masing tumbuh 1.545% dan 782% dalam lima tahun, memanfaatkan pemulihan pasar dari reaksi berlebihan akibat kebijakan pemerintah.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/3-profitable-stocks-fall-short-043833291.html

Analisis Kami

"Meski margin operasi yang sehat penting, fokus hanya pada keuntungan tanpa memperhatikan tren pertumbuhan dan pengembalian modal bisa menyesatkan investor dalam jangka panjang. Investor yang cerdas harus menyaring perusahaan berdasarkan fundamental yang kuat seperti pertumbuhan berkelanjutan dan efisiensi modal, bukan semata-mata profitabilitas saat ini."

Analisis Ahli

Jeff Bezos
"Your margin is my opportunity – sebuah pengingat penting bahwa profitabilitas mengekspose peluang bagi pesaing."
Donald Trump
"Kebijakan tarif yang kontroversial dapat menciptakan volatilitas pasar sementara, namun juga menghadirkan peluang beli bagi investor yang siap."

Prediksi Kami

Perusahaan-perusahaan dengan margin operasi yang tampak solid tapi menghadapi tren pertumbuhan yang menurun kemungkinan akan kehilangan daya saing dan nilai pasar mereka, sementara saham-saham berkualitas dengan pertumbuhan tinggi akan menarik lebih banyak investor dan memberikan keuntungan jangka panjang.

Pertanyaan Terkait

Q
Mengapa Mattel dianggap tidak menjanjikan untuk investasi?
A
Mattel mengalami pertumbuhan penjualan yang lambat dan margin keuntungan yang menurun.
Q
Apa yang menjadi alasan utama untuk menghindari ABM Industries?
A
ABM Industries menunjukkan kinerja penjualan yang stagnan dan margin arus kas bebas yang menyusut.
Q
Mengapa Brookdale Senior Living tidak memenuhi harapan investasi?
A
Brookdale Senior Living menghadapi tantangan di pasar dan menunjukkan pengembalian modal yang rendah.
Q
Apa yang dapat diambil dari analisis perusahaan-perusahaan ini?
A
Analisis ini menunjukkan pentingnya pertumbuhan dan inovasi untuk keberlanjutan perusahaan.
Q
Apa yang ditawarkan StockStory kepada investor?
A
StockStory membantu investor menemukan perusahaan yang memiliki potensi jangka panjang dan kinerja pasar yang baik.

Artikel Serupa

Waspadai Perusahaan Untung Tapi Lemah, Ini Pilihan Saham Lebih MenguntungkanYahooFinance
Finansial
2 hari lalu
45 dibaca

Waspadai Perusahaan Untung Tapi Lemah, Ini Pilihan Saham Lebih Menguntungkan

Mengungkap Tiga Perusahaan Menguntungkan: Mana yang Layak Investasi?YahooFinance
Finansial
2 hari lalu
36 dibaca

Mengungkap Tiga Perusahaan Menguntungkan: Mana yang Layak Investasi?

Cara Memilih Saham Untung dan Tumbuh Bersama di Tengah Persaingan KetatYahooFinance
Finansial
5 hari lalu
22 dibaca

Cara Memilih Saham Untung dan Tumbuh Bersama di Tengah Persaingan Ketat

Mengapa Tidak Semua Perusahaan Menguntungkan Layak Diinvestasikan Saat IniYahooFinance
Finansial
9 hari lalu
104 dibaca

Mengapa Tidak Semua Perusahaan Menguntungkan Layak Diinvestasikan Saat Ini

Waspadai Perusahaan Merugi, Pilih Saham Berkualitas untuk Masa DepanYahooFinance
Finansial
18 hari lalu
40 dibaca

Waspadai Perusahaan Merugi, Pilih Saham Berkualitas untuk Masa Depan

Analisis Saham Menguntungkan: Pilih Yang Tangguh dan Hindari Yang LemahYahooFinance
Finansial
1 bulan lalu
93 dibaca

Analisis Saham Menguntungkan: Pilih Yang Tangguh dan Hindari Yang Lemah