Courtesy of YahooFinance

Apakah Saham Agilent Layak Dibeli Setelah Kinerja Lambat dan Pasar Naik?

Memberikan analisis mendalam mengenai apakah saham Agilent adalah investasi yang baik atau berisiko dengan membandingkan performa keuangannya dan alternatif investasi lain yang lebih menguntungkan bagi investor.

09 Sep 2025, 11.02 WIB

225 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Agilent menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang lambat dan tidak memenuhi standar untuk sektor kesehatan.
M&A bisa menjadi strategi yang berisiko bagi perusahaan yang kurang berfokus pada pertumbuhan organik.
Ada saham alternatif yang lebih menarik dibandingkan Agilent yang dapat memberikan peluang investasi yang lebih baik.

Washington D.C., Amerika Serikat - Sejak Maret 2025, indeks S&P 500 naik hingga 15,7%, menunjukkan pemulihan pasar yang kuat setelah terjadi gejolak akibat tarif perdagangan. Namun, kinerja saham Agilent jauh lebih rendah dengan hanya 5,7% return, menimbulkan pertanyaan tentang prospek investasi di perusahaan ini.

Melihat kinerja jangka panjang, Agilent hanya mampu mencatat pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 5,4% selama lima tahun terakhir, yang dinilai kurang memuaskan di sektor kesehatan. Bahkan pendapatan organik perusahaan menunjukkan penurunan sebesar 2% per tahun selama dua tahun terakhir, sebuah sinyal bahwa bisnis inti perusahaan mungkin membutuhkan strategi baru.

Margin keuntungan Agilent juga menurun sebanyak 4,6 persen selama lima tahun terakhir, meskipun free cash flow margin masih relatif sehat di angka 16%. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam efisiensi operasional dan investasi yang semakin tinggi.

Harga saham Agilent saat ini berada di level 128,85 dolar AS dengan forward P/E 21,5 kali, yang dinilai tidak menarik jika dibandingkan dengan peluang investasi lain yang menawarkan potensi keuntungan lebih besar di sektor teknologi keamanan endpoint yang semakin berkembang.

Kesimpulannya, meskipun Agilent bukan bisnis yang buruk, perusahaan ini tidak memenuhi standar investasi yang diinginkan. Investor disarankan untuk melihat opsi lain yang lebih solid dan berisiko lebih rendah, terutama yang telah menunjukkan pertumbuhan dan profitabilitas berkelanjutan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-sell-1-stock-040259123.html

Analisis Kami

"Agilent menunjukkan tanda-tanda stagnasi yang signifikan dengan pertumbuhan pendapatan yang lemah dan margin yang menyusut, yang menandakan bahwa model bisnis saat ini perlu penyesuaian besar agar bisa kembali kompetitif. Investor dengan profil risiko konservatif sebaiknya mempertimbangkan alternatif lebih menarik di sektor lain sementara yang berani mengambil risiko mungkin bisa mencari peluang di saham ini."

Analisis Ahli

Aswath Damodaran

"Agilent menghadapi tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan organik dan margin keuntungan, yang dapat membatasi nilai perusahaan jika tidak ada inovasi produk atau perbaikan strategi pemasaran."

Mary Meeker

"Dalam sektor teknologi kesehatan, perusahaan seperti Agilent harus mampu beradaptasi lebih cepat dengan perubahan pasar dan terus memperkuat inti bisnis agar tidak tertinggal dari kompetitor yang lebih agresif."

Prediksi Kami

Agilent kemungkinan akan mengalami tekanan pertumbuhan yang terus berlanjut dan mungkin akan mengandalkan akuisisi untuk memperbaiki kinerjanya, tetapi ini mengandung risiko integrasi dan biaya tinggi yang dapat membebani margin ke depan.